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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 42 810.00 | 12 302.00 | 55 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 471.00 | 43 808.00 | 14 663.00 | 58 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
072 Créances – Autres | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 591.00 | | 432 591.00 | 432 591.00 |
110 Total général Actif | 491 062.00 | 43 808.00 | 447 254.00 | 491 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
280 Produits financiers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
294 Charges financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 156.00 | | | -8 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |