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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 584.00 | 79 429.00 | 127 155.00 | 206 584.00 |
AP Constructions | 3 859 048.00 | 2 686 639.00 | 1 172 409.00 | 3 859 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 945.00 | 934 028.00 | 302 917.00 | 1 236 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 577.00 | 3 700 096.00 | 1 602 481.00 | 5 302 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | 11 042.00 | 22 180.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 907.00 | 11 042.00 | 316 865.00 | 327 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 484.00 | 3 711 139.00 | 1 919 345.00 | 5 630 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 699.00 | -1 712 109.00 | | -2 021 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 078.00 | -309 589.00 | | -214 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 055.00 | 366 213.00 | | 339 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 722.00 | -1 605 486.00 | | -1 846 722.00 |
DP Provisions pour risques | 96 743.00 | 48 993.00 | | 96 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 481.00 | 316 135.00 | | 387 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 223.00 | 365 128.00 | | 484 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 336.00 | 2 312 252.00 | | 2 177 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 587.00 | 572 110.00 | | 580 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 625.00 | 146 250.00 | | 167 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 29 272.00 | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 4 472.00 | | 17 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 808.00 | 37 739.00 | | 328 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 844.00 | 3 102 094.00 | | 3 281 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 345.00 | 1 861 736.00 | | 1 919 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 750.00 | |
GE Autres charges | | | 59 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 158.00 | 38 259.00 | | 27 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158.00 | 48 492.00 | | 27 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 158.00 | 48 254.00 | | 27 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 481.00 | 304 983.00 | | 371 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 558.00 | 614 572.00 | | 585 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 078.00 | -309 589.00 | | -214 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 974.00 | 117 193.00 | | 1 980 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980 974.00 | 117 193.00 | | 1 980 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 128.00 | 145 095.00 | 26 000.00 | 365 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 128.00 | 145 095.00 | 26 000.00 | 365 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 750.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 587.00 | 580 587.00 | | 580 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 183.00 | 1 247 427.00 | 678 902.00 | 2 177 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 844.00 | 2 352 088.00 | 678 902.00 | 3 281 844.00 |