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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
AP Constructions | 1 407 173.00 | 252 365.00 | 1 154 808.00 | 1 407 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 13 119.00 | 3 268.00 | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 820.00 | 31 275.00 | 12 545.00 | 43 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 361.00 | 240 600.00 | 477 761.00 | 718 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 687.00 | 540 359.00 | 1 986 328.00 | 2 526 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 371.00 | 540 359.00 | 2 110 012.00 | 2 650 371.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604 400.00 | 559 579.00 | | 604 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 44 821.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 616 642.00 | 609 900.00 | | 616 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 254.00 | 720 629.00 | | 663 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | 62 436.00 | | 36 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 121 365.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 18 698.00 | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | 748 161.00 | 771 062.00 | | 748 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 370.00 | 1 694 190.00 | | 1 493 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 012.00 | 2 304 090.00 | | 2 110 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 326.00 | | 798 326.00 | 798 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 326.00 | | 798 326.00 | 798 326.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 4 986.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 944.00 | 856 537.00 | | 820 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 202.00 | 811 715.00 | | 814 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 44 821.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 689.00 | | 35 878.00 | 2 518 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 643.00 | 999 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 880.00 | 2 526 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 238.00 | 1 527 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 428.00 | | | 1 548 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 261.00 | | 35 878.00 | 970 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 697.00 | 69 062.00 | | 227 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 697.00 | 69 062.00 | | 227 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 73 600.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 73 600.00 | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 161.00 | 748 161.00 | | 748 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 361.00 | | | 718 361.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 254.00 | 60 137.00 | 222 987.00 | 663 254.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 837.00 | 109 476.00 | 718 361.00 | 827 837.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 370.00 | 890 254.00 | 222 987.00 | 1 493 370.00 |