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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 3 611.00 | 2 575.00 | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 552.00 | 3 611.00 | 2 294 940.00 | 2 298 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 147.00 | 3 611.00 | 2 311 535.00 | 2 315 147.00 |
CU Autres participations | 2 291 600.00 | | 2 291 600.00 | 2 291 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 842.00 | | | 1 812 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
EA Autres dettes | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 220.00 | | | 2 108 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 535.00 | | | 2 311 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 061.00 | | | 488 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 802.00 | | | 1 097 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 615.00 | | | 1 091 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 773.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 773.00 | | 2 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 842.00 | 192 683.00 | 550 895.00 | 1 812 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 120.00 | | | 418 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 220.00 | 488 062.00 | 550 895.00 | 2 108 220.00 |