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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 7 955.00 | 6 434.00 | 14 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 854.00 | 15 990.00 | 87 865.00 | 103 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 244.00 | 23 945.00 | 119 299.00 | 143 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 061.00 | | 215 061.00 | 215 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 304.00 | 23 945.00 | 334 359.00 | 358 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 624.00 | 124 844.00 | | 155 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | 30 780.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 209 742.00 | 164 424.00 | | 209 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 495.00 | 13 430.00 | | 50 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 8 303.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | 16 700.00 | | 17 271.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 618.00 | 38 754.00 | | 124 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 359.00 | 203 178.00 | | 334 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 917.00 | 38 754.00 | | 89 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 398.00 | | 119 846.00 | 24 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 143 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 118 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | | 94 846.00 | 24 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 11 993.00 | 498.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 11 993.00 | 498.00 | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 493.00 | 9 792.00 | 34 701.00 | 44 493.00 |
VI Groupe et associés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 618.00 | 89 917.00 | 34 701.00 | 124 618.00 |