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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 8 619.00 | 1 366.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 556.00 | 20 397.00 | 8 158.00 | 28 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 283.00 | 29 017.00 | 11 265.00 | 40 283.00 |
BN En cours de production de biens | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BP En cours de production de services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BZ Autres créances | 262 876.00 | | 262 876.00 | 262 876.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 176.00 | | 440 176.00 | 440 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 459.00 | 29 017.00 | 451 442.00 | 480 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
DH Report à nouveau | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 180 191.00 | | | 180 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 442.00 | | | 451 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 939.00 | | | 270 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 306.00 | 3 711.00 | | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | 3 711.00 | | 25 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 740.00 | 300 990.00 | 750.00 | 301 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |