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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 689.00 | 82 476.00 | 25 212.00 | 107 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 689.00 | 82 476.00 | 55 212.00 | 137 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
110 Total général Actif | 176 178.00 | 82 476.00 | 93 702.00 | 176 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 365.00 | | | 322 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
242 Autres charges externes. | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
252 Charges sociales | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |