| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 40 074.00 | 15 089.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 359.00 | 44 197.00 | 187 162.00 | 231 359.00 |
BT Marchandises | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 108.00 | 44 197.00 | 313 911.00 | 358 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 365.00 | 83 566.00 | | 97 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | 13 799.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 127 598.00 | 119 365.00 | | 127 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | 24 428.00 | | 15 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 437.00 | 68 862.00 | | 70 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 372.00 | 29 067.00 | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 38 714.00 | | 42 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | 17 736.00 | | 18 641.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 313.00 | 178 807.00 | | 186 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 911.00 | 298 172.00 | | 313 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 012.00 | 162 841.00 | | 179 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | 9.00 | 10 209.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 752.00 | 9.00 | 250 761.00 | 250 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 251.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 997.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 764.00 | 255 658.00 | | 253 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 531.00 | 241 860.00 | | 245 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | 13 799.00 | | 8 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 676.00 | 34 603.00 | 2 073.00 | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 941.00 | 143 640.00 | 7 301.00 | 150 941.00 |