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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 731.00 | 75 975.00 | 17 757.00 | 93 731.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 999.00 | 85 027.00 | 132 972.00 | 217 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | 497.00 | 4 377.00 | 4 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 497.00 | 13 409.00 | 13 907.00 |
110 Total général Actif | 231 906.00 | 85 525.00 | 146 382.00 | 231 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 980.00 | 122 728.00 | | 112 980.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 986.00 | 122 732.00 | | 112 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 046.00 | 51 961.00 | | 42 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 550.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 081.00 | 1 582.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 33 822.00 | 38 103.00 | | 33 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 573.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 586.00 | 17 128.00 | | 15 586.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | 4 122.00 | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 10 895.00 | | 3 459.00 |
256 Dotations aux provisions | | 497.00 | | |
262 Autres charges | 385.00 | 352.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 227.00 | 125 764.00 | | 98 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 759.00 | -3 033.00 | | 14 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 454.00 | | |
294 Charges financières | 1 703.00 | 2 330.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 615.00 | 8 870.00 | | 3 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 259.00 | 3 222.00 | | 8 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 765.00 | | | 9 765.00 |