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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 071.00 | 126 503.00 | 217 568.00 | 344 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 852.00 | 135 284.00 | 282 568.00 | 417 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
110 Total général Actif | 484 407.00 | 135 284.00 | 349 124.00 | 484 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 937.00 | 455 998.00 | | 605 937.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 19 301.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 037.00 | 475 300.00 | | 606 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | 659.00 | | 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -106.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 250 983.00 | 179 761.00 | | 250 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 3 328.00 | | 6 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 774.00 | 150 122.00 | | 136 774.00 |
252 Charges sociales | 133 089.00 | 98 327.00 | | 133 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 486.00 | 29 070.00 | | 34 486.00 |
262 Autres charges | 4 983.00 | 2 685.00 | | 4 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 801.00 | 463 844.00 | | 567 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 236.00 | 11 455.00 | | 38 236.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 4 988.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 637.00 | | 5 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 752.00 | 5 830.00 | | 31 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 547.00 | | | 408 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |