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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 832.00 | | 572 832.00 | 572 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 581.00 | 70 473.00 | 31 107.00 | 101 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 013.00 | 70 473.00 | 604 539.00 | 675 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BZ Autres créances | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 847.00 | 70 473.00 | 750 373.00 | 820 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 256 661.00 | 209 413.00 | | 256 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 584.00 | 55 247.00 | | 61 584.00 |
DL TOTAL (I) | 482 145.00 | 428 561.00 | | 482 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 687.00 | 95 201.00 | | 26 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 9 630.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 33 997.00 | | 27 405.00 |
EA Autres dettes | 158 186.00 | 94 141.00 | | 158 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 227.00 | 277 157.00 | | 268 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 373.00 | 705 718.00 | | 750 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 684.00 | 268 632.00 | | 264 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 855.00 | | 578 855.00 | 578 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 855.00 | | 578 855.00 | 578 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 10 285.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 10 285.00 | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 12 242.00 | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 12 242.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -1 956.00 | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 14 853.00 | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 710.00 | 643 099.00 | | 605 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 126.00 | 587 851.00 | | 544 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 584.00 | 55 247.00 | | 61 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 197.00 | | 20 816.00 | 668 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 675 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 101 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 832.00 | | | 572 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 765.00 | | 20 816.00 | 94 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 180.00 | 17 119.00 | 7 825.00 | 61 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 180.00 | 17 119.00 | 7 825.00 | 61 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 059.00 | 14 515.00 | 3 543.00 | 18 059.00 |
VI Groupe et associés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 266.00 | 136 666.00 | 600.00 | 137 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 227.00 | 264 684.00 | 3 543.00 | 268 227.00 |