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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 26 806.00 | 4 603.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 25 807.00 | 12 910.00 | 38 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 867.00 | 52 613.00 | 194 255.00 | 246 867.00 |
BN En cours de production de biens | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 310.00 | 39 461.00 | 310 849.00 | 350 310.00 |
BZ Autres créances | 418 992.00 | | 418 992.00 | 418 992.00 |
CF Disponibilités | 288 511.00 | | 288 511.00 | 288 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 348.00 | 39 461.00 | 1 063 887.00 | 1 103 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 215.00 | 92 074.00 | 1 258 141.00 | 1 350 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 835 271.00 | 772 687.00 | | 835 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 62 584.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 902 485.00 | 875 971.00 | | 902 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 818.00 | 56 164.00 | | 36 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3 601.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 124 121.00 | | 158 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 309.00 | 179 717.00 | | 153 309.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 656.00 | 392 903.00 | | 355 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 141.00 | 1 268 874.00 | | 1 258 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 292.00 | | 1 230 292.00 | 1 230 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 292.00 | | 1 230 292.00 | 1 230 292.00 |
FM Production stockée | | | 41 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 452.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 845.00 | 452.00 | | 237 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 155.00 | -452.00 | | 12 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 121.00 | 4 895.00 | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 160.00 | 1 613 625.00 | | 1 545 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 645.00 | 1 551 041.00 | | 1 518 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 62 584.00 | | 26 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 330.00 | | 3 421.00 | 618 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 884.00 | 246 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 500.00 | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 804.00 | 70 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 531.00 | | 3 399.00 | 273 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | 22.00 | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 080.00 | 42 276.00 | 136 743.00 | 147 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 080.00 | 42 276.00 | 136 743.00 | 147 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 175.00 | | 16 714.00 | 56 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 175.00 | | 16 714.00 | 56 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 175.00 | | 16 714.00 | 56 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 350 310.00 | | | 350 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VC Groupe et associés | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 818.00 | 17 670.00 | 19 148.00 | 36 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 368.00 | | | 266 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 843.00 | 597 843.00 | 185 000.00 | 782 843.00 |
VW T.V.A. | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 656.00 | 336 508.00 | 19 148.00 | 355 656.00 |