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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 6 315.00 | 3 365.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 9 998.00 | 10 794.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 932.00 | 16 312.00 | 15 619.00 | 31 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 502.00 | 13 434.00 | 136 068.00 | 149 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | 9 324.00 | 11 103.00 | 20 427.00 |
BZ Autres créances | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 816 385.00 | | 816 385.00 | 816 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 908.00 | 22 758.00 | 1 172 150.00 | 1 194 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 839.00 | 39 070.00 | 1 187 769.00 | 1 226 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | 139 716.00 | 28 176.00 | | 139 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 314.00 | 167 540.00 | | 109 314.00 |
DL TOTAL (I) | 434 668.00 | 381 354.00 | | 434 668.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 2 699.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 2 699.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 201.00 | 377 836.00 | | 280 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 989.00 | 198 166.00 | | 273 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 668.00 | 92 530.00 | | 87 668.00 |
EA Autres dettes | 36 243.00 | 31 051.00 | | 36 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 101.00 | 711 795.00 | | 678 101.00 |
ED (V) | | 1 016.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 769.00 | 1 096 863.00 | | 1 187 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 696.00 | 1 449 620.00 | 2 158 316.00 | 708 696.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 5 521.00 | 15 960.00 | 21 481.00 | 5 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 358.00 | 1 465 580.00 | 2 179 937.00 | 714 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 75 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 302.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 600.00 | 302.00 | | 75 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 600.00 | 7 940.00 | | -75 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 303.00 | 70 311.00 | | 38 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 006.00 | 1 900 085.00 | | 2 216 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 692.00 | 1 732 545.00 | | 2 106 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 314.00 | 167 540.00 | | 109 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 497.00 | | 2 434.00 | 29 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 2 434.00 | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 4 915.00 | | 11 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 1 498.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 3 417.00 | | 6 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 699.00 | 75 000.00 | 2 699.00 | 2 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 021.00 | 13 434.00 | 9 021.00 | 9 021.00 |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 1 738.00 | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 607.00 | 15 172.00 | 9 021.00 | 16 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | 90 172.00 | 11 721.00 | 19 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 171.00 | 9 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 989.00 | 273 989.00 | | 273 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 480.00 | 177 020.00 | 1 460.00 | 178 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |