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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 228.00 | 6 578.00 | 312 650.00 | 319 228.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 055.00 | 6 578.00 | 367 477.00 | 374 055.00 |
CU Autres participations | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 253 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | 5 411.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 359.00 | 50 413.00 | | 52 359.00 |
DK Provisions réglementées | 3 407.00 | 3 402.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 365 690.00 | 313 326.00 | | 365 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 774.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787.00 | 32 158.00 | | 1 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 477.00 | 345 484.00 | | 367 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | -2 224.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 962.00 | 55 123.00 | | 54 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603.00 | 4 710.00 | | 2 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 359.00 | 50 413.00 | | 52 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 402.00 | 5.00 | | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 5.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |