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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 033.00 | 793.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 628.00 | 11 941.00 | 27 687.00 | 39 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 653.00 | 13 974.00 | 33 679.00 | 47 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
BZ Autres créances | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 353.00 | | 226 353.00 | 226 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 006.00 | 13 974.00 | 260 032.00 | 274 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 661.00 | 52 595.00 | | 32 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | 3 735.00 | | 9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 49 922.00 | 64 581.00 | | 49 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 644.00 | 27 570.00 | | 19 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 99.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 028.00 | 20 062.00 | | 121 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | 11 962.00 | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 39 605.00 | 25 902.00 | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 110.00 | 85 596.00 | | 210 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 032.00 | 150 176.00 | | 260 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 447.00 | 62 382.00 | | 197 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 531.00 | | 572 531.00 | 572 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 531.00 | | 572 531.00 | 572 531.00 |
FM Production stockée | | | 59 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 749.00 | 125.00 | | 30 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 749.00 | 14 593.00 | | 30 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 749.00 | 4 201.00 | | -30 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 331.00 | 297 075.00 | | 635 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 320.00 | 293 339.00 | | 626 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011.00 | 3 735.00 | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 875.00 | | 778.00 | 46 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 675.00 | | 778.00 | 41 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 8 872.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 8 872.00 | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 644.00 | 6 981.00 | 12 663.00 | 19 644.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 110.00 | 197 447.00 | 12 663.00 | 210 110.00 |