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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 002.00 | 997.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 4 302.00 | 2 957.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 833.00 | 83 391.00 | 90 441.00 | 173 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 358.00 | 89 697.00 | 416 661.00 | 506 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 744.00 | | 281 744.00 | 281 744.00 |
BZ Autres créances | 1 195 599.00 | | 1 195 599.00 | 1 195 599.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 171.00 | | 1 517 171.00 | 1 517 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 529.00 | 89 697.00 | 1 933 832.00 | 2 023 529.00 |
CU Autres participations | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 340 277.00 | 301 752.00 | | 340 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 367.00 | 38 525.00 | | -50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 451 860.00 | 502 227.00 | | 451 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 081.00 | 350 522.00 | | 1 311 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 90 355.00 | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 324.00 | 42 449.00 | | 96 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 972.00 | 484 272.00 | | 1 481 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 832.00 | 986 500.00 | | 1 933 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 972.00 | 483 328.00 | | 1 481 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 303.00 | | 359 303.00 | 359 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 303.00 | | 359 303.00 | 359 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 508.00 | 15 800.00 | | 29 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 509.00 | -15 800.00 | | 29 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 102.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 508.00 | 8 423.00 | | 29 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 668.00 | 8 525.00 | | 29 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 7 274.00 | | -159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 367.00 | 38 525.00 | | -50 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 733.00 | | 30 133.00 | 505 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 508.00 | 506 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 173 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 833.00 | | 29 508.00 | 173 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 640.00 | | 625.00 | 321 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 222.00 | 20 474.00 | | 69 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 3 419.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 336.00 | 17 054.00 | | 66 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 590.00 | | | 1 150 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 081.00 | 1 311 081.00 | | 1 311 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 647.00 | 1 514 647.00 | | 1 514 647.00 |
VW T.V.A. | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 972.00 | 1 481 972.00 | | 1 481 972.00 |