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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 915.00 | 57 323.00 | 32 592.00 | 89 915.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 175.00 | 57 323.00 | 308 852.00 | 366 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
084 Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
110 Total général Actif | 438 358.00 | 57 323.00 | 381 035.00 | 438 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
294 Charges financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 116.00 | | | 379 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |