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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 41 064.00 | 12 541.00 | 53 605.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 209.00 | 41 064.00 | 83 145.00 | 124 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
072 Créances – Autres | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
110 Total général Actif | 149 358.00 | 41 064.00 | 108 294.00 | 149 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 060.00 | 107 800.00 | | 116 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
230 Autres produits | 21 667.00 | 27 223.00 | | 21 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 170.00 | 135 023.00 | | 139 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 700.00 | 17 129.00 | | 20 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 029.00 | 545.00 | | -3 029.00 |
242 Autres charges externes. | 27 695.00 | 26 816.00 | | 27 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 2 954.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 142.00 | 65 174.00 | | 53 142.00 |
252 Charges sociales | 11 780.00 | 12 901.00 | | 11 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | 5 390.00 | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 257.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 923.00 | 131 165.00 | | 117 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | 3 858.00 | | 21 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 474.00 | 15 382.00 | | 7 474.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 515.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 322.00 | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 715.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 706.00 | 16 687.00 | | 22 706.00 |