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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 19 552.00 | 18 088.00 | 1 464.00 | 19 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 330.00 | 27 761.00 | 16 569.00 | 44 330.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055.00 | 34 745.00 | 31 310.00 | 66 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 211.00 | 107 576.00 | 123 635.00 | 231 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 217.00 | 188 169.00 | 293 048.00 | 481 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 724.00 | 2 886.00 | 133 838.00 | 136 724.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CF Disponibilités | 412 830.00 | | 412 830.00 | 412 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 716.00 | 2 886.00 | 594 830.00 | 597 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 933.00 | 191 055.00 | 887 877.00 | 1 078 933.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 124 620.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | | -18 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 22 724.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 529 439.00 | 128 595.00 | | 529 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 797.00 | 264 827.00 | | 194 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180.00 | 105 076.00 | | 36 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 435.00 | 23 567.00 | | 74 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | 49 614.00 | | 51 424.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 611.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 438.00 | 443 696.00 | | 358 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 877.00 | 572 291.00 | | 887 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120.00 | 252 047.00 | | 218 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 412 638.00 | | 412 638.00 | 412 638.00 |
FG Production vendue services | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 105.00 | | 495 105.00 | 495 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 850.00 | 21 562.00 | | 46 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 3 852.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462.00 | 25 414.00 | | 47 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -25 414.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 589.00 | 620 115.00 | | 542 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 865.00 | 597 392.00 | | 541 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | 22 724.00 | | 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 070.00 | 4 913.00 | | 17 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 545.00 | | 9 058.00 | 474 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 481 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 297 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 983.00 | | 7 058.00 | 291 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 2 000.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521.00 | 42 423.00 | 1 775.00 | 147 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | 1 728.00 | | 16 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 8 208.00 | | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 608.00 | 32 487.00 | 1 775.00 | 111 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797.00 | 54 479.00 | 121 406.00 | 194 797.00 |
VI Groupe et associés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155.00 | 167 041.00 | 6 114.00 | 173 155.00 |
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 438.00 | 218 120.00 | 121 406.00 | 358 438.00 |