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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 562.00 | 20 860.00 | 7 702.00 | 28 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 35 625.00 | 15 936.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 005.00 | 91 484.00 | 654 521.00 | 746 005.00 |
BT Marchandises | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 470.00 | 197 561.00 | 1 101 909.00 | 1 299 470.00 |
BZ Autres créances | 358 052.00 | | 358 052.00 | 358 052.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 699 432.00 | 373 186.00 | 1 326 246.00 | 1 699 432.00 |
CF Disponibilités | 266 342.00 | | 266 342.00 | 266 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 301.00 | 570 747.00 | 3 310 554.00 | 3 881 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 306.00 | 662 231.00 | 3 965 075.00 | 4 627 306.00 |
CU Autres participations | 658 100.00 | 35 000.00 | 623 100.00 | 658 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 1 008 302.00 | 546 573.00 | | 1 008 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 956.00 | 461 729.00 | | 706 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 358.00 | 1 647 402.00 | | 2 354 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 074.00 | 236 976.00 | | 187 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 085.00 | 994 151.00 | | 927 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 320.00 | 204 631.00 | | 268 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 493.00 | 236 493.00 | | 142 493.00 |
EA Autres dettes | 85 744.00 | 51 094.00 | | 85 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 717.00 | 1 723 346.00 | | 1 610 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 075.00 | 3 370 749.00 | | 3 965 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
6T Sur comptes clients | 260 098.00 | 356 414.00 | 45 765.00 | 260 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 970.00 | 356 414.00 | 45 765.00 | 267 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 970.00 | 356 414.00 | 45 765.00 | 267 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 085.00 | 927 085.00 | | 927 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 320.00 | 268 320.00 | | 268 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 074.00 | 51 281.00 | 135 793.00 | 187 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 899.00 | 3 374 117.00 | 7 783.00 | 3 381 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 717.00 | 1 474 924.00 | 135 793.00 | 1 610 717.00 |