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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 520.00 | 49 262.00 | 32 258.00 | 81 520.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 668.00 | 49 262.00 | 171 405.00 | 220 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
110 Total général Actif | 241 577.00 | 49 262.00 | 192 314.00 | 241 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 990.00 | | | 290 990.00 |
230 Autres produits | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 095.00 | | | 301 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
242 Autres charges externes. | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
252 Charges sociales | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 126.00 | | | 289 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
294 Charges financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |