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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 396.00 | 9.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 055.00 | 396.00 | 1 863 659.00 | 1 864 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CF Disponibilités | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 242.00 | | 222 242.00 | 222 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 298.00 | 396.00 | 2 085 901.00 | 2 086 298.00 |
CU Autres participations | 1 518 591.00 | | 1 518 591.00 | 1 518 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 248.00 | | | -314 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 947.00 | | | 1 013 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 432.00 | | | 647 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 953.00 | | | 1 071 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 901.00 | | | 2 085 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 382.00 | | | 393 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 187.00 | | 260 187.00 | 260 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 187.00 | | 260 187.00 | 260 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 708.00 | | | 384 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 512.00 | | | 356 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 055.00 | | | 1 864 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 591.00 | | | 1 518 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 81.00 | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 81.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 432.00 | 218 861.00 | 428 571.00 | 647 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 214.00 | 95 156.00 | 345 059.00 | 440 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 954.00 | 393 383.00 | 678 571.00 | 1 071 954.00 |