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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 521.00 | 12 328.00 | 23 193.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 514.00 | 12 328.00 | 4 062 186.00 | 4 074 514.00 |
BZ Autres créances | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CF Disponibilités | 340 941.00 | | 340 941.00 | 340 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 340.00 | | 386 340.00 | 386 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 854.00 | 12 328.00 | 4 448 526.00 | 4 460 854.00 |
CU Autres participations | 4 038 993.00 | | 4 038 993.00 | 4 038 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 941 481.00 | | | 3 941 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 966.00 | | | 390 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 447.00 | | | 4 387 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 526.00 | | | 4 448 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 372.00 | | | 895 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 406.00 | | | 504 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 966.00 | | | 390 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |