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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 574.00 | 36 878.00 | 16 695.00 | 53 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 326.00 | 40 050.00 | 207 275.00 | 247 326.00 |
BT Marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 018.00 | 40 050.00 | 331 967.00 | 372 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 460.00 | 33 345.00 | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 21 115.00 | | 18 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 307.00 | 10 341.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 120 251.00 | 104 801.00 | | 120 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 547.00 | 91 005.00 | | 62 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 687.00 | 51 238.00 | | 50 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 107 596.00 | | 83 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | 6 937.00 | | 6 699.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 7 412.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 716.00 | 264 188.00 | | 211 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 967.00 | 368 989.00 | | 331 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 772.00 | 202 061.00 | | 178 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 199.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FG Production vendue services | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | 2 404.00 | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 7 490.00 | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | 2 074.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 3 494.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 668.00 | 211 021.00 | | 208 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 184.00 | 189 906.00 | | 190 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | 21 115.00 | | 18 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 340.00 | 29 396.00 | 32 944.00 | 62 340.00 |
VI Groupe et associés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 318.00 | 67 448.00 | 870.00 | 68 318.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 716.00 | 178 772.00 | 32 944.00 | 211 716.00 |