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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 6 499.00 | 3 775.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794.00 | 17 333.00 | 8 461.00 | 25 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 010.00 | 63 604.00 | 4 406.00 | 68 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 154.00 | 87 435.00 | 36 719.00 | 124 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 717.00 | 410.00 | 478 308.00 | 478 717.00 |
BZ Autres créances | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CF Disponibilités | 692 372.00 | | 692 372.00 | 692 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 042.00 | 410.00 | 1 531 632.00 | 1 532 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196.00 | 87 845.00 | 1 568 351.00 | 1 656 196.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562.00 | | | -94 562.00 |
DL TOTAL (I) | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
DP Provisions pour risques | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 753.00 | | | 540 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 155.00 | | | 1 317 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351.00 | | | 1 568 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492.00 | | | 1 268 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 205.00 | 72 200.00 | 144 405.00 | 72 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 960.00 | 487 030.00 | 2 057 990.00 | 1 570 960.00 |
FG Production vendue services | 119 821.00 | 32 266.00 | 152 087.00 | 119 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 986.00 | 591 497.00 | 2 354 482.00 | 1 762 986.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 166.00 | | | -74 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 970.00 | | | -16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248.00 | | | 2 441 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810.00 | | | 2 535 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 562.00 | | | -94 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 223.00 | 110 496.00 | 32 727.00 | 143 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 753.00 | 540 753.00 | | 540 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 627.00 | 557 620.00 | 1 007.00 | 558 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 155.00 | 1 268 492.00 | 48 663.00 | 1 317 155.00 |