| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 062.00 | 227 820.00 | 303 242.00 | 531 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 062.00 | 227 820.00 | 303 242.00 | 531 062.00 |
BT Marchandises | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 219.00 | 1 653.00 | 82 567.00 | 84 219.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 047.00 | 1 653.00 | 246 394.00 | 248 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 109.00 | 229 473.00 | 549 636.00 | 779 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 927.00 | | | 390 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 825.00 | | | 434 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 636.00 | | | 549 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 825.00 | | | 434 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 078.00 | | 1 614 078.00 | 1 614 078.00 |
FD Production vendue biens | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 588.00 | | 1 628 588.00 | 1 628 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 849.00 | | | 1 629 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 095.00 | | | 1 578 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 975.00 | | 11 087.00 | 519 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 975.00 | | 11 087.00 | 519 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 460.00 | 52 360.00 | | 175 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 460.00 | 52 360.00 | | 175 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 1 653.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 1 653.00 | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 1 653.00 | 554.00 | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 927.00 | 390 927.00 | | 390 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 825.00 | 434 825.00 | | 434 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 874.00 | | | 323 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 995.00 | | | 290 995.00 |
ZE Dividendes | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 218.00 | | | 131 218.00 |