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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 13 874.00 | 2 058.00 | 11 816.00 | 13 874.00 |
AP Constructions | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 534.00 | 125 159.00 | 108 375.00 | 233 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 944.00 | 186 151.00 | 51 794.00 | 237 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 694.00 | 335 980.00 | 176 714.00 | 512 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BP En cours de production de services | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 234.00 | 24 491.00 | 194 743.00 | 219 234.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 339.00 | 24 491.00 | 452 848.00 | 477 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 033.00 | 360 471.00 | 629 562.00 | 990 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 149 900.00 | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 39.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 626.00 | 49 966.00 | | 59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 281 311.00 | 221 685.00 | | 281 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | 31 849.00 | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 169.00 | 136 847.00 | | 120 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 116 946.00 | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | 64 542.00 | | 94 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 251.00 | 350 183.00 | | 348 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 562.00 | 571 868.00 | | 629 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 26 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 28 516.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | -2 516.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 9 091.00 | | 12 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 626.00 | 49 966.00 | | 59 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 736.00 | | | 484 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 089.00 | 60 172.00 | 23 281.00 | 299 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 539.00 | 60 172.00 | 23 281.00 | 298 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 435.00 | 13 870.00 | 23 565.00 | 37 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 649.00 | 228 320.00 | 4 329.00 | 232 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 451.00 | 322 886.00 | 23 565.00 | 346 451.00 |