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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 887.00 | 9 859.00 | 41 028.00 | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 23 084.00 | -7 026.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 945.00 | 32 943.00 | 34 003.00 | 66 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 309.00 | 32 943.00 | 130 366.00 | 163 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 000.00 | 27 268.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 8 733.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 52 814.00 | 37 100.00 | | 52 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | 43 013.00 | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 16 416.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 13 609.00 | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 10 044.00 | | 9 155.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 3 711.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 552.00 | 86 793.00 | | 77 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 366.00 | 123 893.00 | | 130 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 265.00 | | 1 927.00 | 65 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 66 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 66 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | | 1 927.00 | 65 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 8 557.00 | 38.00 | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 8 557.00 | 38.00 | 13 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VP Divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |