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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 780.00 | | 228 780.00 | 228 780.00 |
CF Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 114.00 | 94 527.00 | | 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | 50 587.00 | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 214 265.00 | 172 614.00 | | 214 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 173.00 | 105 034.00 | | 68 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 311.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 524.00 | 106 348.00 | | 69 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 790.00 | 278 962.00 | | 283 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 749.00 | 38 234.00 | | 39 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 364.00 | 58 248.00 | | 58 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714.00 | 7 660.00 | | 6 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 651.00 | 50 587.00 | | 51 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 503.00 | | 277.00 | 228 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 503.00 | | 277.00 | 228 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 174.00 | 38 399.00 | 29 775.00 | 68 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633.00 | 5 633.00 | 10.00 | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 525.00 | 39 750.00 | 29 775.00 | 69 525.00 |