| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 761.00 | 14.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 611.00 | 1 259.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 929.00 | 8 067.00 | 72 861.00 | 80 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 573.00 | 10 439.00 | 74 134.00 | 84 573.00 |
BT Marchandises | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 113.00 | 10 439.00 | 343 674.00 | 354 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 415.00 | 11 367.00 | | 11 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | | 10 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 738.00 | 60 505.00 | | 51 738.00 |
DL TOTAL (I) | 65 852.00 | 83 983.00 | | 65 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 673.00 | 93 789.00 | | 134 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 074.00 | 40 224.00 | | 24 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 330.00 | 27 962.00 | | 54 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 896.00 | 58 402.00 | | 35 896.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 822.00 | 220 377.00 | | 277 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 674.00 | 304 360.00 | | 343 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 270.00 | | 968 270.00 | 968 270.00 |
FG Production vendue services | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 443.00 | | 983 443.00 | 983 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 45.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 45.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -45.00 | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 19 332.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 287.00 | 751 125.00 | | 996 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 549.00 | 690 619.00 | | 944 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 738.00 | 60 505.00 | | 51 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 110.00 | | 56 389.00 | 35 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 84 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 82 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | | 56 389.00 | 33 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 5 940.00 | 5.00 | 4 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 500.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 5 440.00 | 5.00 | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |