| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 806.00 | 427.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 996.00 | 806.00 | 18 191.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 645 700.00 | | 645 700.00 | 645 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 873.00 | | 779 873.00 | 779 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 869.00 | 806.00 | 798 064.00 | 798 869.00 |
CU Autres participations | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
DL TOTAL (I) | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
EA Autres dettes | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 111.00 | | | 445 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 064.00 | | | 798 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 043.00 | | 274 043.00 | 274 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 624.00 | | | -20 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 246.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 246.00 | | 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 752.00 | 318 752.00 | | 318 752.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VW T.V.A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 041.00 | 445 041.00 | | 445 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691.00 | | | 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 026.00 | | | 17 026.00 |