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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 258 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 643.00 | |
CU Autres participations | | | 753 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 30 340.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 978.00 | 128 230.00 | | 169 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 548.00 | 908 570.00 | | 1 078 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 861.00 | 442 994.00 | | 329 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 20 381.00 | | 34 426.00 |
EA Autres dettes | | -7 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 095.00 | 456 186.00 | | 409 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 643.00 | 1 364 756.00 | | 1 487 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 428.00 | 141 314.00 | | 173 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451.00 | 13 084.00 | | 3 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 978.00 | 128 230.00 | | 169 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 150.00 | | | 1 258 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 561.00 | | | 754 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 861.00 | 86 397.00 | 243 464.00 | 329 861.00 |
VI Groupe et associés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 222.00 | 199 833.00 | 1 389.00 | 201 222.00 |
VW T.V.A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 095.00 | 165 631.00 | 243 464.00 | 409 095.00 |