| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 5 143.00 | 2 934.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 396.00 | 5 143.00 | 1 239 253.00 | 1 244 396.00 |
BZ Autres créances | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 188.00 | 5 143.00 | 1 358 045.00 | 1 363 188.00 |
CU Autres participations | 1 236 319.00 | | 1 236 319.00 | 1 236 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
DK Provisions réglementées | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 892 710.00 | | | 892 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 471.00 | | | 358 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 336.00 | | | 465 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 045.00 | | | 1 358 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | | | -7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 769.00 | | | -93 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 396.00 | | | 1 244 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 319.00 | | | 1 236 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | 1 615.00 | | 3 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | 1 615.00 | | 3 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 225.00 | 7 264.00 | | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | 7 264.00 | | 14 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 471.00 | 86 392.00 | 272 079.00 | 358 471.00 |
VI Groupe et associés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 336.00 | 193 257.00 | 272 079.00 | 465 336.00 |