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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 232.00 | 768.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597.00 | 1 825.00 | 1 772.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 564 013.00 | | 564 013.00 | 564 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 929.00 | | 660 929.00 | 660 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 526.00 | 1 825.00 | 680 701.00 | 682 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 766.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 1 265.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 39 861.00 | 38 030.00 | | 39 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 448.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 42 617.00 | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 277.00 | 56 215.00 | | 61 277.00 |
EA Autres dettes | 537 102.00 | 360 056.00 | | 537 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 866.00 | 9 436.00 | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 840.00 | 469 571.00 | | 640 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 701.00 | 507 601.00 | | 680 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 440.00 | 153 923.00 | | 205 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 610.00 | 152 658.00 | | 203 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 1 265.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 102.00 | 537 102.00 | | 537 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 920.00 | 96 916.00 | 1 004.00 | 97 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 840.00 | 640 840.00 | | 640 840.00 |