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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 433.00 | 13 532.00 | 23 901.00 | 37 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 984.00 | 13 532.00 | 108 452.00 | 121 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
110 Total général Actif | 127 644.00 | 13 532.00 | 114 112.00 | 127 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 718.00 | 142 843.00 | | 157 718.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 2 349.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 296.00 | 145 192.00 | | 158 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 672.00 | 46 624.00 | | 56 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 247.00 | 362.00 | | -1 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 999.00 | 852.00 | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 38 295.00 | 38 605.00 | | 38 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 999.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 603.00 | 24 536.00 | | 24 603.00 |
252 Charges sociales | 15 553.00 | 20 252.00 | | 15 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 444.00 | 6 299.00 | | 6 444.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 608.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 869.00 | 142 137.00 | | 145 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 427.00 | 3 055.00 | | 12 427.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | 2 512.00 | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | -268.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 990.00 | 811.00 | | 8 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |