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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 36 890.00 | 47 948.00 | 84 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 527.00 | 36 890.00 | 87 637.00 | 124 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BZ Autres créances | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 753.00 | | 311 753.00 | 311 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 280.00 | 36 890.00 | 399 390.00 | 436 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 501.00 | 3 576.00 | | 59 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 649.00 | 55 925.00 | | 90 649.00 |
DL TOTAL (I) | 151 250.00 | 60 601.00 | | 151 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 138.00 | 25 828.00 | | 18 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 17 971.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 83 582.00 | | 123 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 54 180.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 5 641.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 140.00 | 187 201.00 | | 248 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 390.00 | 247 802.00 | | 399 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 124 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 18 863.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 18 863.00 | | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 8 182.00 | 4 540.00 | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 937.00 | 309 247.00 | 4 689.00 | 313 937.00 |
VW T.V.A. | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 140.00 | 243 600.00 | 4 540.00 | 248 140.00 |