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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 8 063 464.00 | | 8 063 464.00 | 8 063 464.00 |
AP Constructions | 13 457 771.00 | 1 401 574.00 | 12 056 196.00 | 13 457 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521 234.00 | 1 401 574.00 | 20 119 660.00 | 21 521 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
BZ Autres créances | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 344.00 | | 619 344.00 | 619 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 140 579.00 | 1 401 574.00 | 20 739 005.00 | 22 140 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 685.00 | -614 087.00 | | -1 839 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 448 190.00 | -1 225 598.00 | | -4 448 190.00 |
DL TOTAL (I) | -6 286 875.00 | -1 838 685.00 | | -6 286 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 917 400.00 | | | 21 917 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 510.00 | 22 305 667.00 | | 4 651 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 045.00 | 255 367.00 | | 434 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 18 864.00 | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 025 880.00 | 22 579 898.00 | | 27 025 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 739 005.00 | 20 741 213.00 | | 20 739 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 928.00 | | 398 928.00 | 398 928.00 |
FG Production vendue services | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 602.00 | | 404 602.00 | 404 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 49 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 723 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 451 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 1 831.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 1 831.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 790.00 | 530 631.00 | | 471 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 980.00 | 1 756 229.00 | | 4 919 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 448 190.00 | -1 225 598.00 | | -4 448 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 616 747.00 | | 1 499 757.00 | 20 616 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 269.00 | | 21 521 234.00 | 595 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 269.00 | | | 595 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 269.00 | | | 595 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021 478.00 | | 1 499 757.00 | 20 021 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 881.00 | 526 693.00 | | 874 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 881.00 | 526 693.00 | | 874 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 651 510.00 | 4 651 510.00 | | 4 651 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 045.00 | 434 045.00 | | 434 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
VB T. V. A. | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VC Groupe et associés | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 917 400.00 | | 21 917 400.00 | 21 917 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 756 407.00 | | | 23 756 407.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 025 880.00 | 5 108 480.00 | 21 917 400.00 | 27 025 880.00 |