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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 193 494 127.00 | | 193 494 127.00 | 193 494 127.00 |
CF Disponibilités | 796 949.00 | | 796 949.00 | 796 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 291 079.00 | | 194 291 079.00 | 194 291 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 292 979.00 | | 214 292 979.00 | 214 292 979.00 |
CU Autres participations | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 236 560.00 | -25 472 170.00 | | -25 236 560.00 |
DL TOTAL (I) | -15 236 560.00 | -15 472 170.00 | | -15 236 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 522 027.00 | 204 701 568.00 | | 229 522 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 31 693.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 529 539.00 | 204 733 261.00 | | 229 529 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 292 979.00 | 189 261 090.00 | | 214 292 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 522 027.00 | 204 701 568.00 | | 229 522 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 836 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 983 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 376 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 929.00 | 6 988 337.00 | | 7 123 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 360 489.00 | 32 460 508.00 | | 32 360 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 236 560.00 | -25 472 170.00 | | -25 236 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 522 027.00 | | 229 522 027.00 | 229 522 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494 127.00 | 697 861.00 | 192 796 265.00 | 193 494 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 529 539.00 | 7 512.00 | 229 522 027.00 | 229 529 539.00 |