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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 3 396.00 | 10 458.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177.00 | 3 396.00 | 10 781.00 | 14 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 408.00 | 15 953.00 | 178 455.00 | 194 408.00 |
BZ Autres créances | 606 252.00 | | 606 252.00 | 606 252.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 154.00 | 15 953.00 | 799 201.00 | 815 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 331.00 | 19 349.00 | 809 982.00 | 829 331.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 627.00 | | | -148 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 009.00 | -148 628.00 | | 258 009.00 |
DL TOTAL (I) | 198 182.00 | -59 828.00 | | 198 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | 62 938.00 | | 49 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 89 152.00 | | 92 233.00 |
EA Autres dettes | 469 955.00 | 183 771.00 | | 469 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 800.00 | 335 861.00 | | 611 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 982.00 | 276 033.00 | | 809 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 235.00 | 253 724.00 | | 611 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 738.00 | | 360 738.00 | 360 738.00 |
FG Production vendue services | 727 490.00 | | 727 490.00 | 727 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 228.00 | | 1 088 228.00 | 1 088 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 400.00 | | | 553 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 400.00 | 50 000.00 | | 553 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 459.00 | 47.00 | | 380 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 460.00 | 47.00 | | 380 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 940.00 | 49 953.00 | | 172 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 016.00 | 1 515 970.00 | | 1 643 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 007.00 | 1 664 599.00 | | 1 385 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 009.00 | -148 628.00 | | 258 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | 2 175.00 | 13 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 14 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | | 2 175.00 | 12 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 916.00 | -82.00 | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -82.00 | -82.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 998.00 | 1.00 | 1 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 6 215.00 | | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 6 215.00 | | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 6 215.00 | | 9 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 955.00 | 469 955.00 | | 469 955.00 |
UX Autres créances clients | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VC Groupe et associés | 571 369.00 | | | 571 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 095.00 | 800 095.00 | | 800 095.00 |
VW T.V.A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 235.00 | 611 235.00 | | 611 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |