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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 308.00 | | 370 308.00 | 370 308.00 |
CU Autres participations | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 828.00 | 23 825.00 | | 26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 149 653.00 | 133 825.00 | | 149 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 717.00 | 92 118.00 | | 77 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 737.00 | 4 631.00 | | 124 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 414.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 28 379.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 654.00 | 125 543.00 | | 220 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 308.00 | 259 368.00 | | 370 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 456.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 275.00 | 144 396.00 | | 160 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 447.00 | 120 571.00 | | 133 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 828.00 | 23 825.00 | | 26 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | 113 100.00 | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 113 100.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 659.00 | 14 676.00 | 61 647.00 | 77 659.00 |
VI Groupe et associés | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 655.00 | 157 672.00 | 61 647.00 | 220 655.00 |