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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 1 758.00 | 6 565.00 | 8 323.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 017.00 | 1 758.00 | 32 259.00 | 34 017.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
110 Total général Actif | 93 283.00 | 1 758.00 | 91 525.00 | 93 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 956.00 | 123 164.00 | | 137 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 2.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 136.00 | 123 166.00 | | 164 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 687.00 | 34 861.00 | | 37 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | -3 550.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 32 292.00 | 37 698.00 | | 32 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 1 657.00 | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 856.00 | 53 868.00 | | 42 856.00 |
252 Charges sociales | 11 941.00 | 16 661.00 | | 11 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 814.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 076.00 | 142 049.00 | | 129 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 060.00 | -18 883.00 | | 35 060.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 557.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 10.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 788.00 | -19 451.00 | | 32 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |