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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 704.00 | 27 378.00 | 96 326.00 | 123 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 629.00 | 40 874.00 | 212 755.00 | 253 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 333.00 | 68 252.00 | 309 081.00 | 377 333.00 |
BN En cours de production de biens | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
CF Disponibilités | 592 301.00 | | 592 301.00 | 592 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 936.00 | | 1 005 936.00 | 1 005 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 269.00 | 68 252.00 | 1 315 017.00 | 1 383 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 604.00 | 214 513.00 | | 303 604.00 |
DL TOTAL (I) | 618 117.00 | 314 513.00 | | 618 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 972.00 | 22 768.00 | | 149 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 582.00 | 432 870.00 | | 416 582.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 7 402.00 | | 10 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 569.00 | 168 797.00 | | 119 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 900.00 | 648 879.00 | | 696 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 017.00 | 963 392.00 | | 1 315 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 900.00 | 648 879.00 | | 696 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 394.00 | | 212 039.00 | 168 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 377 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 294.00 | | 212 039.00 | 165 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 54 987.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 54 987.00 | | 13 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
UX Autres créances clients | 159 027.00 | | | 159 027.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 297.00 | 206 297.00 | | 206 297.00 |
VW T.V.A. | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 900.00 | 696 900.00 | | 696 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 786.00 | 21 363.00 | | 32 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 247.00 | 47 084.00 | | 52 247.00 |
ST Autres comptes | 177 261.00 | 174 996.00 | | 177 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 745.00 | 591 840.00 | | 553 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 357 148.00 | 390 518.00 | | 357 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 912.00 | 15 238.00 | | 6 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 660.00 | 6 758.00 | | 29 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 446.00 | 28 121.00 | | 62 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 901.00 | 471 937.00 | | 431 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 077.00 | 210 322.00 | | 199 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 312.00 | 1 219 676.00 | | 1 147 312.00 |