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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 567.00 | 33 716.00 | 227 851.00 | 261 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 567.00 | 33 716.00 | 227 851.00 | 261 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
084 Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
110 Total général Actif | 304 916.00 | 33 716.00 | 271 199.00 | 304 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
252 Charges sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |