| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 056.00 | |
BT Marchandises | | | 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 889.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 217.00 | -34 337.00 | | 5 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | 45 154.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 94 328.00 | 66 818.00 | | 94 328.00 |
DP Provisions pour risques | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 33 943.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 21 099.00 | | 30 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 24 471.00 | | 23 646.00 |
EA Autres dettes | 17 246.00 | 1 051.00 | | 17 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 918.00 | 80 565.00 | | 71 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 889.00 | 212 026.00 | | 230 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 259.00 | | 466 259.00 | 466 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 259.00 | | 466 259.00 | 466 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 600.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 18 178.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 18 178.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -17 578.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | 5 582.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 183.00 | 471 951.00 | | 468 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 673.00 | 426 797.00 | | 440 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | 45 154.00 | | 27 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 159.00 | | 814.00 | 211 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | | 790.00 | 7 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 24.00 | 3 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 664.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 664.00 | | 3 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |