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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 3 767.00 | 1 942.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 059.00 | 44 869.00 | 138 190.00 | 183 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 672.00 | 10 673.00 | 77 998.00 | 88 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 325.00 | 59 310.00 | 219 015.00 | 278 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BN En cours de production de biens | 463 027.00 | | 463 027.00 | 463 027.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 924.00 | | 871 924.00 | 871 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 250.00 | 59 310.00 | 1 090 940.00 | 1 150 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
DL TOTAL (I) | 153 733.00 | | | 153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 470.00 | | | 230 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 276.00 | | | 455 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 206.00 | | | 937 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 940.00 | | | 1 090 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 394.00 | | | 633 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 932 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 940.00 | |
FM Production stockée | | | 463 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 877.00 | | | 3 612 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 143.00 | | | 3 469 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 278 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 271 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 842.00 | 4 532.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 075.00 | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 276.00 | 455 276.00 | | 455 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
VB T. V. A. | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 470.00 | 56 658.00 | 173 812.00 | 230 470.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 637.00 | 269 937.00 | 700.00 | 270 637.00 |
VW T.V.A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 444.00 | 635 632.00 | 303 812.00 | 939 444.00 |