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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 3 258.00 | 8 242.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 567.00 | 10 433.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 727.00 | 4 825.00 | 277 902.00 | 282 727.00 |
BT Marchandises | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BZ Autres créances | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CF Disponibilités | 354 739.00 | | 354 739.00 | 354 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 442.00 | | 537 442.00 | 537 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 169.00 | 4 825.00 | 815 344.00 | 820 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
DL TOTAL (I) | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 864.00 | | | 710 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 344.00 | | | 815 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 431.00 | 40 034.00 | 166 401.00 | 235 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 749.00 | 118 999.00 | 13 750.00 | 132 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 504.00 | 280 106.00 | 166 401.00 | 475 504.00 |