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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 1 200.00 | 5 237.00 | 6 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 030.00 | 2 418.00 | 205 612.00 | 208 030.00 |
BT Marchandises | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 041.00 | 2 418.00 | 263 623.00 | 266 041.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 836.00 | | | 222 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 623.00 | | | 263 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 836.00 | | | 222 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
FG Production vendue services | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |