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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 529.00 | 847.00 | 1 682.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 529.00 | 847.00 | 366 682.00 | 367 529.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 311.00 | 847.00 | 373 464.00 | 374 311.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 464.00 | | | 373 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 979.00 | 36 093.00 | 140 970.00 | 216 979.00 |