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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AH Fonds commercial | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 194.00 | | 280 194.00 | 280 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 194.00 | | | 280 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 931.00 | | 625 931.00 | 625 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 137.00 | | 959 137.00 | 959 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 33 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 288.00 | | | 961 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 848.00 | | | 937 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 681.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 928.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 9 180.00 | 25 752.00 | 34 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 312.00 | 55 912.00 | 11 400.00 | 67 312.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 754.00 | 131 002.00 | 25 752.00 | 156 754.00 |