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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 091.00 | 1 254.00 | 1 837.00 | 3 091.00 |
AP Constructions | 6 095.00 | 70.00 | 6 025.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 442.00 | 880.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508.00 | 1 765.00 | 8 742.00 | 10 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BZ Autres créances | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
CF Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 275.00 | 1 765.00 | 232 510.00 | 234 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 626.00 | | 690 626.00 | 690 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 626.00 | | 690 626.00 | 690 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 979.00 | | | 710 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 979.00 | | | 710 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 765.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 253.00 | 178 253.00 | | 178 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VB T. V. A. | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VP Divers | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 753.00 | 206 753.00 | | 206 753.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
ST Autres comptes | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 252 563.00 | | | 252 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 996.00 | | | 593 996.00 |